2025년 ETF투자 전략: 트럼프 관세 이슈 속에서 살아남을 ETF는?

2025년 4월 5일 현재, 글로벌 금융시장은 다시 한번 도널드 트럼프 대통령의 발언에 크게 반응하고 있습니다.

"중국산 수입품에 최대 60% 관세를 부과하겠다"는 강경한 무역정책을 다시 내세웠고, 이는 S&P 500과 나스닥을 포함한 글로벌 증시에 일시적인 충격을 주고 있습니다.

 

그렇다면 이런 시기에, 우리는 어떤 ETF를 중심으로 투자 전략을 짜야할까요?

ETF는 분산 투자 효과를 주는 동시에, 특정 섹터나 지역에 대한 노출을 조절할 수 있는 좋은 수단입니다.

초보 투자자에게도 적합하죠. 그럼 하나하나 살펴보겠습니다.

 

 

1. 시장 반응 요약: 관세 이슈의 실질적 영향

✅S&P 500 지수는 4월 들어 약 2.8% 하락

✅나스닥 지수는 3.9% 하락, 특히 기술주와 반도체 섹터가 조정을 받는 중.

✅미국 10년물 국채 금리는 4.42%로 상승, 인플레이션 우려 반영.

✅엔비디아, AMD, 애플 등 기술주 중심의 ETF들은 단기 변동성 확대.

 

트럼프의 정책은 아직 현실화되지 않았지만, 시장은 이미 이를 반영하며 민감하게 움직이고 있습니다.

특히, 중국 의존도가 높은 기업군은 타격을 받을 수 있습니다.

 

2. 지금 주목해야 할 ETF 추천 리스트

 

VOO(Vanguard S&P 500 ETF)

-미국 대형주 중심

-애플, MS, 아마존 등 포함

-장기 투자에 최적, 단기 조정은 매수 기회

➡️ 전략: 지금은 관망 또는 소량 분할 매수, 하반기 상승 여력 기대

 

QQQ(Invesco QQQ Trust)

-나스닥 100 기술주 중심 ETF

-엔비디아, 테슬라, 메타 등

-단기적으론 조정, 하지만 AI와 클라우드 성장세는 여전

➡️ 전략: 급락 시마다 분할 매수/ 기술주 상승기에 대비

 

SOXX / SMH (반도체 ETF)

-반도체 섹터 집중

-중국 수출 규제 및 관세 타격 가능

-하지만 장기적으로는 수요 폭발 예상

➡️ 전략: 당분간은 보유 비중 줄이되, 하반가 매수 기회 포착

 

VYM(Vanguard High Dividend Yield ETF)

-경기 방어적인 고배당주 포함

-존스 앤 존슨, P&G, 버크셔헤서웨이 등

-변동성 속에서 안정적인 수익 제공

➡️ 전략: 지금 같은 시기엔 필수 방어용 ETF

 

VXUS(Vanguard Total International Stock ETF)

-미국 외 글로벌 기업 투자

-유럽, 일보, 신흥국 비중

-미국 정책 리스크를 피할 수 있는 대안

➡️ 전략: 분산 목적 + 환헤지(환율이 떨어져서 해외 투자 수익이 줄어드는 걸 막아주는 안전장치) 효과 기대

 

XLI(Industrial Sector SPDR Fund)

-인프라, 방위산업, 기계 등 산업주 중심

-트럼프식 리쇼어링(해외로 나갔던 생산 공장이나 기업 활동을 다시 본국(자국)으로 되돌리는 것) 정책 수혜 가능성

➡️ 전략: 정책 변화에 따라 중장기 수혜 기대

 

 

3. 초보자를 위한 ETF 투자 팁

 

1) 지금은 조심스러운 접근이 필요.

-무조건 매수보다 "지켜보며 분할 매수"가 핵심이에요.

 

2) ETF는 '개별주 리스크'를 피할 수 있는 안전한 선택지.

-주가 급등락보다는 꾸준히 수익을 쌓아가는 게 중요해요.

 

3) 성장형 + 안정형 ETF 포트폴리오 구성

-QQQ와 VYM처럼 성격이 다른 ETF를 함께 운용해요.

 

 

4. 마무리: 지금은 '속도' 보다 '방향'이 중요한 시기

 

트럼프의 관세 정책은 미국 경제뿐 아니라 글로벌 시장 전체에 영향을 미치고 있습니다.

하지만 이런 외부 충격이 항상 나쁜 것만은 아닙니다.

ETF는 위기 속에서도 기회를 잡을 수 있는 좋은 도구예요.

 

2025년은 조정과 회복이 반복될 해가 될 가능성이 크기 때문에, 초보자일수록 꾸준히 시장에 머무는 전략이 중요합니다.

너무 급하게 수익을 내려고 하지 말고, 차근차근 종목을 공부하며 나만의 ETF 조합을 만들어 보세요!